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C163-Como corrigir quando ao validar SPED ECD com situação especial de Extinção apresentar a mensagem: Soma dos lançamentos a crédito, nos registros de partidas do lançamento, é diferente do valor informado no registro de saldos periódicos

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como corrigir a inconsistência: Como corrigir quando ao validar SPED ECD extinção apresentar soma dos lançamentos a crédito, nos registros de partidas do lançamento, é diferente do valor informado no registro de saldos periódicos.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Encerramento de Exercício Social

1- Acesse Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social

2- Realize o Encerramento no dia da situação especial, no exemplo a seguir foi realizado o encerramento como Mensal, e, no mês que houve a extinção foi informado o dia em que a empresa foi extinta ex: 20/11/2018

SPED Contábil (ECD)

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Contábil (ECD).

2- Preencha a Dt. de Atualização igual ou menor a data final do período e gere o arquivo

Razão Contábil

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Razão Contábil 

2- Realize r a emissão do relatório do Razão Contábil, informando o período após a extinção ex: 20/11 a 31/12

3- Verifique se existem lançamentos após a data de extinção

Note que para esta empresa, foram realizado lançamentos após data de extinção (20/11/2018). Como a empresa foi extinta não deve existir lançamentos após 20/11/2018.

Ao detectar lançamentos fora do período de extinção, o usuário deve realizar os ajustes necessários.

Encerramento de Exercício Social

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social

2- Após efetuar os ajustes necessários nos lançamentos da empresa, exclua os lançamentos de encerramento da empresa para dar continuidade aos procedimentos

 

Reclassificação do Movimento

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares >Reclassificação de Movimento

2- Selecione a opção Saldos para processar

Recuperação do Movimento

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento

2- Recupere o movimento, habilitando as opções Razão Analítico e Saldos Contábeis

Encerramento de Exercício Social

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social

2- Encerre o exercício novamente

SPED Contábil (ECD):

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > SPED Contábil (ECD)

2- Preencha os campos com as informações necessárias, gere e valide o arquivo do SPED ECD novamente

 

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