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F168-Como corrigir mensagem os valores do lançamento deve ser igual a soma valores parciais do lançamento Registro E020 e E025 ao validar COTEPE-DF

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Ao validar arquivo COTEPE-DF os valores do lançamento deve ser igual a soma valores parciais do lançamento. Deve-se observar as seguintes regras: registro E020 campo XX= soma de E025 campo XX. E025 – Lançamento Nota Fiscal (código 01) e Nota Fiscal de Produtor (código 04). Este documento apresenta as instruções para verificar os valores divergentes na Escrituração e como corrigir essa falha para que não apresente erro na validação do arquivo

Informações Adicionais: A situação ocorre, pois na Escrituração das notas fiscais os valores informados no campo Valor contábil estão divergentes do campo ICMS/IPI.

Resolução

Regras de Validação

Esta mensagem ocorre, pois existe divergência de valores entre os registros, nos campos relacionados no E020 que se trata da nota fiscal devem ser os mesmos informados no E025 que trata-se dos itens de mercadoria, A mensagem será apresentada na situação em que o um dos campos da nota contenha divergência de valores, como exemplo o campo 13 do registro E025 encontra-se diferente da soma do E020 campo 4.

Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- Abaixo segue um exemplo de nota escriturada com divergências, na escrituração consta o valor de R$2000,00 como valor contábil, mas o valor total de ICMS consta como R$1500,00

3- Nos itens também contém valores divergentes comparados ao valor contábil

Arquivo Gerado

Ao gerar arquivo é gerado informações diferentes nos registros E020 e E025. É necessário realizar conferência das notas fiscais para que o sistema gere corretamente as informações, os valores informados na nota devem ser os mesmo contidos nos itens de mercadorias

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