Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta o usuário sobre os procedimentos para importação dos arquivos de Notas Fiscais de Serviço em TXT - Retorno Prefeitura São Paulo e os tipos de formato que o arquivo pode ser gerado e o único formato que o Prosoft importa TXT Retorno.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
O arquivo pode ser gerado em quatro tipos de formatos: TXT, TXT Tabulado, TXT Retorno e CSV, o Sistema Prosoft só importa o modelo TXT Retorno.
O formato TXT Retorno utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados:
- Registro Tipo 1: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
- Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha corresponde a uma NF-e;
- Registro Tipo 3: Zero ou mais linhas de detalhes. Cada linha correspondente a uma NF-e. Tipo de registro exclusivo para NF-e originada de RPS-C(Cupons). Neste tipo de registro a única informação sobre o tomador do serviço é o CPF/CNPJ;
- Registro Tipo 9: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.
Importante: As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento utilize os dados de sua empresa.
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas > guia Fiscal > sub guia Federal
2- A empresa deve ser do município de São Paulo e ter informado o seu respectivo código do IBGE.
3- Acesse: Fiscal > Imposto sobre Serviços > São Paulo > Geração NFs via TXT- Retorno Prefeitura.
4- Para processar a importação, carregue o arquivo no campo Arquivo de Retorno da Prefeitura.
O campo Cadastrar Novos Terceiros ao ser selecionado realiza o cadastro de novos terceiros automaticamente.
5- Para correta importação é necessário que os campos a seguir sejam informados:
Serviços Prestados
- Modelo (Template): Selecione o template utilizado nas escriturações.
- Código Integração CTB (CLI): Caso tenha código de Integração Contábil poderá ser informado..
- Receita do IRRF: Selecione o Código de Receita do IRRF.
- Espécie de Docto: Selecione a espécie de Documento a ser utilizada.
- Ret. IRRF/PIS/COFINS para Pessoa Física e Jurídica: Informe qual o tipo de retenção para as notas importadas.
0 – Nenhum
1 – Na Fonte
2 – Órgão Público
3 – Entid. Adm. Públ.
4 – PJ Dir. Privado
5 – Soc. Cooperativa
6 – Fab. Máquina/Veíc
99 – Outras Retenções
- Gera Fatura a Vista: Caso selecione está opção a condição de Venda será informada como a vista.
- Destino Dedução: Selecione o destino para a dedução do valor do serviço.
Serviços Tomados
- Modelo (Template): Selecione o template utilizado nas escriturações.
- Código Integração CTB (CLI): Caso tenha código de Integração Contábil poderá ser informado.
- Receita do IRRF: Selecione o Código de Receita do IRRF.
- Espécie de Docto: Selecione a espécie de Documento a ser utilizada.
- Gera fatura a vista: Caso selecione está opção a condição de Venda será informada como a vista.
- Destino Dedução: Selecione o destino para a dedução do valor do serviço.
6- Após informar os campos clique em Processar para realizar a importação.
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