Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre situações relacionadas à Geração do arquivo SPED Contábil ECD, como: Encerramento do Exercício Social, Emissão de Relatórios, Plano de Contas, Consolidação do Movimento, Relacionamento das contas.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Neste artigo estão disponíveis os principais parâmetros para geração do SPED Contábil ECD.

Requisitos para geração do arquivo:

Para obter sucesso no processo de Geração e Validação do arquivo do SPED, alguns itens devem ser analisados antes do início dos procedimentos.
São os principais parâmetros cadastrais para a geração do arquivo, para acessar clique no link a seguir:

1- Encerramento do Exercício Social

• São os principais parâmetros para efetuar o Encerramento Contábil para controlar de maneira correta o saldo das contas de resultado antes do encerramento, acesse os artigos:
• C44-Encerramento do Exercício Social
• C691-Encerramento e Geração SPED para Empresas com Situação Especial.

2- Relatório do Balanço

• São os principais parâmetros para verificar se o Balancete, o Balanço e a DRE estão em conformidade, visto que, o Resultado do Período deve ser o mesmo nos três relatórios, para acessar clique nos links:
• C1370-SPED-ECD-Registro J150 Como configurar DRE Demonstração de Resultado do Exercício
• C630-SPED-ECD gerar demonstração de lucros ou prejuízos acumulados quando o resultado é composto por mais de uma conta contábil
•  C538-Diferença de Balancete, Balanço e DRE
•  C1226-SPED ECD - Empresas que controlam os estoques através de lançamentos contábeis em contas patrimoniais do Ativo
•  C1233-SPED ECD-Empresas que controlam os estoques através da Digitação de Estoques com contas do grupo Ativo

3- Plano de Contas

• Caso no ano anterior tenha ocorrido mudança do plano de contas, ou mudança nos classificadores do plano de contas, é necessário realizar o preenchimento do registro I157 conforme link abaixo:
•  C102-SPED ECD - Registro I157
•  C506-Cadastro de plano de contas

4- Consolidação do Movimento

• São os principais parâmetros para efetuar a geração do arquivo de forma centralizada (Empresas Matriz/Filial), executar a rotina de Consolidação do Movimento antes da geração do arquivo e depois de qualquer alteração feita em ambas as empresas, para acessar clique no link: 
• C58-Processo de Consolidação de Movimento

5- Plano Referencial para o SPED Contábil (ECD/ECF - superior a 2014)

• São os principais parâmetros para efetuar o relacionamento das contas contábeis com ano base superior a 2014. Todas as contas que foram movimentadas durante o exercício da declaração devem ser relacionadas, exceto a conta responsável pela apuração do resultado do exercício (contra partida de encerramento).
  Para acessar clique no link:
•  C39-Criação do Plano Sped ECF

6- Cadastro de Empresas

• São os principais parâmetros para verificar se no Cadastro de Empresas os campos obrigatórios utilizados para a composição do arquivo texto estão devidamente preenchidos, para acessar clique no link:
•  C143-Quais os parâmetros são necessários no cadastro de empresas para geração do SPED ECD

7- Cadastro de Sócios

• São os principais parâmetros no Cadastro de Sócios para geração do Registro J930, para acessar clique no link: 
• C577-Quais são os campos obrigatórios no cadastro de sócios para o Sped ECD

8- Cadastro de Contadores

• São os principais parâmetros no Cadastro de Contadores para geração do Registro J930, para acessar clique no link:
• C1175- Cadastro de Contadores e signatários  

9- Geração do Arquivo SPED Contábil (ECD)

• São os principais parâmetros para efetuar a Geração do Arquivo, para acessar clique nos links: 

• C584-Geração e importação do arquivo Sped ECD

• C576-Geração Sped Contábil ECD Matriz e Filial
• C1322-SPED ECD - Bloco C - Como recuperar arquivo da ECD anterior no PGE

10- Como corrigir as principais inconsistências encontradas na validação do SPED ECD

• C1288-SPED Contábil ECD - Validações Preventivas
• C1207-SPED ECD Registro J150 Código Aglutinador superior
• C434-Como corrigir a mensagem “Não foram encontrados registros referentes aos dados do município de atuação” nos dados cadastrais DIOPS
• C1170- SPED ECD - Não existe nenhum registro na demonstração com código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo validadoa
• C47-Amarração de contas para DRE no Modelo I
• C1186- ECD - O saldo (j150.Vl_cta_fin) do código de aglutinação totalizador (j150.ind_cod_agl = "T") está diferente do somatório do saldo (j150.vl_Cta_fin)
• C1176 - ECD-O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano de contas referencial informado no registro 0000 (COD_PLAN_REF)
• C1199- ECD - Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ser código de aglutinação de nível superior no registro J150
• C634-SPED ECD - O código de aglutinação de uma linha de detalhe da demonstração contábil deve ser informado em pelo menos um registro I052
• C586-Como gerar o Sped Contábil ECD para empresas sem movimento
• C581-Como corrigir a mensagem: “A assinatura constante no arquivo de dados agregados não é válida” na importação do SPED ECD
• C583-Como gerar DLPA e DMPL no SPED ECD
• C1182- ECD - Não existe nenhum registro na demonstração com código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo validado. (I050)
• C635-SPED ECD - O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_FIN) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.
• C375-Como compor o número sequencial do CRC no PVA
• C95-Como corrigir a mensagem o nível da conta superior deve ser imediatamente anterior ao nível da conta atual j050 no SPED ECF
• C90-Como corrigir a inconsistência: Saldo final diferente de (saldo inicial + débito - crédito) registro i155, apresentada na validação SPED ECD?